Value-at-Risk and Introduction Module 4 von Prof. Dr. Bernhard Schwetzler

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Über den Vortrag

High-quality lecture on the subject of "Value-at-Risk and Introduction Module 4" in the series "Risk Management" by Prof. Dr. Bernhard Schwetzler. The online lecture is held in English.

Overview of chapters:

Introduction
VaR from an analytical point of view
The delta-normal and the delta-gamma method
VaR in continuous time
Simulation methods
Backtesting and stress tests
Module 4 - Explaining financial derivatives

Hochwertige Vorlesung zum Thema "Value-at-Risk and Introduction Module 4" in der Reihe "Risk Management" von Prof. Dr. Bernhard Schwetzler. Die Online-Vorlesung wird in englischer Sprache gehalten.

Ueberblick der Kapitel:

Introduction
VaR from an analytical point of view
The delta-normal and the delta-gamma method
VaR in continuous time
Simulation methods
Backtesting and stress tests
Module 4 - Explaining financial derivatives

Dozent des Vortrages Value-at-Risk and Introduction Module 4

Prof. Dr. Bernhard Schwetzler

Professor Dr. Bernhard Schwetzler ist Leiter am Lehrstuhl für Finanzmanagement und Banken der Leipzig Graduate School of Management. Als Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) ist Prof. Schwetzler an Forschungsprojekten beteiligt, die die Performance und deren Komponenten von Privaten Equity-Transaktionen analysieren. Weiterhin leitet er die Expertengruppe „Corporate Transactions and Valuation“ des Berufsverbandes der Investment Professionals (DVFA). Die Gruppe entwickelt Best-Practice Empfehlungen für die Bewertung von Unternehmen, die von Squeeze-Out oder Unternehmensverträgen betroffen sind.

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